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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 29일 오후 1시5분 현재 전일대비 3.02% 하락하면서 5,130원을 기록하고 있는 포스코 ICT는 지난 1개월간 10.31% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코 ICT의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 포스코 ICT의 위험을 고려한 수익률은 -6.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 기타서비스업종의 위험대비수익률인 -2.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코 ICT가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 메지온 | 3.0% | 64.1% | 21.3 |
| 크리스탈 | 2.4% | -5.1% | -2.1 |
| NICE평가정보 | 2.2% | -14.2% | -6.4 |
| 코엔텍 | 2.2% | -0.9% | -0.3 |
| 포스코 ICT | 1.7% | -10.3% | -6.0 |
| 코스닥 | 1.2% | -9.0% | -7.5 |
| 기타서비스 | 1.8% | -5.1% | -2.8 |
| 관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 -1.35% |
| 메지온 | 103,400원 ▲2100(+2.07%) | 코엔텍 | 11,650원 ▲300(+2.64%) |
| NICE평가정보 | 14,550원 ▼450(-3.00%) | 크리스탈 | 14,050원 ▼350(-2.43%) |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 352,320주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 17,324주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 371,425주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 최근 한달간 포스코 IC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.29%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 15.26%, 외국인 16.38% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.82%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.38%를 보였으며 기관은 15.26%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.62%로 가장 높았고, 외국인이 18.52%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.36%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 5,810원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com