유안타증권에서 29일 한샘(009240)에 대해 "어닝 쇼크, 성장 방향성은 흔들리지 않는다 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 93,000원을 내놓았다.
유안타증권 김기룡 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유안타증권에서 한샘(009240)에 대해 "주택매매거래 둔화에 따른 매출 부진은 불가피할 전망이나, 리하우스 대리점 체제 안정화와 함께 하기 입주박람회 참여 확대를 통한 매출 회복 기 마련은 긍정적이다"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "2분기, 한샘 실적(별도 기준)은 매출액 3,955억원(-17.7%, YoY), 영업이익 128억원(-53.3%, YoY) 으로 어닝 쇼크를 기록했다. 당분기 중국 직매장 축소에 따른 자산상각 등 연결자회사 적자폭 확대 (2Q19 연결자회사 영업적자 45억원 추정)를 감안하면 연결 기준 영업이익은 시장 예상치(영업이익 166억원)를 50% 하회하는 부진한 실적으로 추정한다"라고 밝혔다.
한편 "2분기 홈쇼핑 방송 확대 역시 하기 실적 개선 에 기여할 전망이다. 2Q19 중국 직매장 축소로 연결자회사 영업적자 역시 점차 축소될 것이다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 76,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년4월 121,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 93,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 84,838 | 109,000 | 66,000 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 93,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 109,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190729 | BUY(유지) | 93,000 | | 20190618 | BUY(유지) | 98,000 | | 20190429 | BUY(유지) | 121,000 | | 20190419 | BUY(유지) | 121,000 | | 20190208 | BUY (M) | 91,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190729 | 유안타증권 | BUY(유지) | 93,000 | | 20190729 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 100,000 | | 20190729 | 미래에셋대우 | TRADING BUY | 77,700 | | 20190729 | 하나금융투자 | BUY | 109,000 |
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