유안타증권에서 29일 하나금융지주(086790)에 대해 "양호한 실적이 무색한 부진한 주가 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.
유안타증권 박진형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유안타증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "양호한 대출 성장에도 NIM이 잘 방어며 이익이익이 견조한 성장세(QoQ +2.3%)를 유지했으며 료이익도 대폭 개선(QoQ +8.3%)었다. 판관비가 안정적으로 관리(전분기 일회성요인 소진)었고, 일회성 요인으로 대손 비용은 더욱 낮은 준을 기록했다"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "하나금융지주의 19.2Q(P) 당기순이익(지배회사지분 기준)은 6,584억원으로 YoY 3.8%, QoQ 20.6% 증가했다"라고 밝혔다.
한편 "핵심이익의 견조한 성장세를 바탕으로 안정적인 실적 이어질 것이다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 68,000원까지 높아졌다가 2019년2월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 55,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 52,433 | 59,000 | 45,000 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190729 | BUY(유지) | 55,000 | | 20190422 | BUY(유지) | 55,000 | | 20190201 | BUY(유지) | 55,000 | | 20180723 | BUY (M) | 68,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190729 | 유안타증권 | BUY(유지) | 55,000 | | 20190729 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 53,000 | | 20190729 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 48,000 | | 20190729 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 50,000 |
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