한화투자증권에서 29일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "하반기에는 수주도 잘해보자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.
한화투자증권 송유림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한화투자증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "2019년 2분기 영업이익은 시장 컨센서스를 상회했습니다. 기 수주 물량을 바탕으로 안정적인 이익 개선이 이어지는 가운데 하반기에는 해외에서의 수주 소식도 기대해봄직 합니다"라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 "삼성엔지니어링의 2019년 2분기 연결기준 매출액은 1.6조 원, 영업이익은 1000억 원으로 전년동기대비 각각 20.5%, 128.0%의 성장률을 기록했다. 화공 부문에서의 매출 본격화와 비화공 부문에서의 관계사 정산 등의 영향으로 높은 매출액 성장률을 나타냈다. 화공 부문의 원가율은 종료 단계의 프로젝트에서 추가 원가가 발생하면서 92.2%를 기록했고, 현안 프로젝트였던 CBDC는 6월 30일부로 PAC를 달성하며 완전 종결됐다."라고 밝혔다.
한편 "기 수주 물량을 바탕으로 향후 안정적인 이익 개선이 예상되는 가운데, 상반기에만 이미 2190억 원의 영업이익을 기록해 연초 제시한 영업이익 3000억 원 가이던스는 훌쩍 넘어설 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년10월 23,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 21,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 21,727 | 26,000 | 18,000 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190729 | BUY(유지) | 21,000 | | 20190430 | BUY | 20,000 | | 20190201 | BUY(유지) | 20,000 | | 20181120 | BUY(유지) | 23,000 | | 20181029 | BUY(유지) | 23,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190729 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 21,000 | | 20190729 | 유안타증권 | BUY(유지) | 22,500 | | 20190729 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 23,000 | | 20190729 | 메리츠종금증권 | BUY | 20,000 |
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