키움증권에서 29일 호텔신라(008770)에 대해 "업황은 견조, 관심은 면세점 입찰 전략으로 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 126,000원을 내놓았다.
키움증권 박상준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 호텔신라(008770)에 대해 " 중국 따이공 수요는 여전히 견조하고, 산업 내 경쟁강도에도 큰 변화가 없는 것으로 판단된다. 다만, 하반기에는 11월 면세점 입찰을 앞두고 업체들의 출점 전략이 어떻게 구체화 되는지 관심을 가질 필요가 있다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "호텔？라의 2Q19 연결기준 영업이익은 792억원(+14% YoY), 지배주주순이익 은 521억원(-1% YoY)으로 시장 컨센서스를 소폭 하회하였다"라고 밝혔다.
한편 "각 면세점 사업자들 의 출점 ？략이 구체화 될 예정인데, 후발주자？ ？세계와 현대백화점 면세점 이 시내면세점 추가에서 적극적으로 나설 가능성이 높다. 따라서, 회사별 입찰 참여 여부, 선호 입지, 상품 전략 등에 관심을 가져야 할 것이다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년3월 82,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년4월 150,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 126,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 130,200 | 155,000 | 120,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 126,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 155,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190729 | BUY(유지) | 126,000 | | 20190429 | BUY(유지) | 150,000 | | 20190304 | BUY(INITIATE) | 82,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190729 | 키움증권 | BUY(유지) | 126,000 | | 20190729 | 유안타증권 | BUY(유지) | 135,000 | | 20190729 | 한화투자증권 | BUY | 137,000 | | 20190729 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 125,000 |
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