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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 29일 오후 1시50분 현재 전일대비 4.91% 하락하면서 9,490원을 기록하고 있는 영화테크는 지난 1개월간 8.31% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 영화테크의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 영화테크의 위험을 고려한 수익률은 -3.4를 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 또한 운송장비,부품업종의 위험대비수익률 -7.4보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 영화테크가 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 세원물산 | 2.7% | -10.0% | -3.7 |
| 오리엔트정공 | 2.5% | -9.8% | -3.9 |
| 영화테크 | 2.4% | -8.3% | -3.4 |
| 성창오토텍 | 2.1% | -16.5% | -7.8 |
| 캐스텍코리아 | 1.4% | -4.3% | -3.0 |
| 코스닥 | 1.2% | -8.9% | -7.4 |
| 운송장비,부품 | 1.4% | -10.4% | -7.4 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 영화테크는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 영화테크 | 성창오토텍 | 오리엔트정공 | 세원물산 | 캐스텍코리아 | |
| ROE | 18.4 | - | - | 0.9 | - |
| PER | 7.0 | - | - | 35.3 | - |
| PBR | 1.3 | - | - | 0.3 | - |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 7월22일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 3주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 7,398주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 6,699주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 최근 한달간 영화테크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.6%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.45%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.21%를 보였으며 기관은 0.32%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 91.25%, 외국인이 7.16%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 13,950원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com