키움증권에서 29일 삼성카드(029780)에 대해 "2Q, 경기 침체와 정부 규제 영향으로 예상보다 부진 "라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다.
키움증권 서영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가에 대비해서 대체적으로 적정선에 머물고 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 삼성카드(029780)에 대해 "예상보다 부진한 실적을 기록한 이유는 정부의 규제 영향으로 수수료율이 큰폭으로 하락한데다 코스트코와의 계약해지 등으로 카드 이용실적이 전년 동기 대비 3.6%나 줄어들었기 때문"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "삼성카드는 2분기에 전년 동기대비 13.5% 감소한 716억 원의 순이익을 시현 함. 당사 추정치대비 다소 적은 규모로 예상보다 부진한 실적으로 평가"라고 밝혔다.
한편 "카드사에 일관된 규제 정책 만 제시할지, 아니면 새로운 수익원 확보를 위한 정책적 지원이 있을지 주목해 볼 만한 시점이다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년7월 46,000원까지 높아졌다가 2019년1월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 36,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | NEUTRAL |
| 목표주가 | 41,200 | 46,000 | 36,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190729 | MARKETPERFORM | 36,000 | | 20190429 | MARKETPERFORM(유지) | 38,000 | | 20190128 | MARKETPERFORM(DOWNGRADE) | 34,000 | | 20181127 | OUTPERFORM(DOWNGRADE) | 44,000 | | 20181029 | BUY(유지) | 44,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190729 | 키움증권 | MARKETPERFORM | 36,000 | | 20190726 | KB증권 | BUY(유지) | 45,000 | | 20190726 | 삼성증권 | BUY | 40,000 | | 20190729 | 현대차증권 | BUY | 46,000 |
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