이베스트투자증권에서 29일 GS건설(006360)에 대해 "2Q19 Review: 수주를 기다리며"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 "해외 수주의 경우 인도네시아 LINE PKG1 20억달러, 태국 HMC PP 2.5억달러, 사우디 아람코 턴어라운드 3억달러 등의 파이프라인을 보유하고 있다. 향후 수주 확대에 따른 주가 정상화를 기다려본다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "GS건설의 2Q19 매출액은 2조 5,742억원으로 전년동기대비 28.1% 감소, 컨센서스 대비 8.8% 하회했다. 영업이익은 2,064억원으로 전년동기대비 5.9% 감소, 컨센서스 영업이익 2,266억원 대비 8.9% 하회했다"라고 밝혔다.
한편 "현 주가 레벨은 과거 GS건설이 해외 부문 손실을 기록하며 재무 리스크가 확대되던 2013년 수준까지 떨어진 셈이다. 개선된 ROE 대비 주가 낙폭이 커 현 시점에서 밸류에이션 메리트가 높아졌다고 판단한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 49,941 | 63,000 | 42,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190729 | BUY(유지) | 48,000 | | 20181106 | BUY(INITIATE) | 55,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190729 | 이베스트투자증권 | BUY(유지) | 48,000 | | 20190729 | 키움증권 | BUY(유지) | 47,000 | | 20190729 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 52,000 | | 20190729 | 유안타증권 | BUY(유지) | 46,000 |
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