현대차증권에서 29일 GS건설(006360)에 대해 "분양이 관건"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.
현대차증권 성정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
현대차증권에서 GS건설(006360)에 대해 "- 2분기 연결 매출액은 2조 5,740억원으로 YoY 28% 감소하고 영업이익은 2,060억원으로 YoY 6% 감소하여 시장기대치 소폭 하회.- 매출액이 감소함에도 불구하고 원인은 주택/건축부문의 견고한 수익성이 유지되어 상대적으로 영업이익이 견조. 국내 주택경기에 대한 우려로 주가 급락하였으나 견고한 이익체력이 동사 주가의 하방을 지지."라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "- 정부규제로 분양물량 급감 우려가 제기되며 주가 하락하였으나 1) 이미 주가는 분양경기의 급랭을 가정한 수준으로 판단되고 2) 이익체력이 견조하여, 8월 입법 예고될 민간택지 분양가 상한제의 구체적인 내용에 따라 분양물량의 급락 우려가 완화되며 주가회복할 가능성 충분하다는 판단."라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 63,000원까지 높아졌다가 2019년3월 46,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 48,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 49,941 | 63,000 | 42,000 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190729 | BUY | 48,000 | | 20190705 | BUY | 48,000 | | 20190604 | BUY | 48,000 | | 20190426 | BUY | 48,000 | | 20190408 | M.PERFORM | 46,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190729 | 이베스트투자증권 | BUY(유지) | 48,000 | | 20190729 | 키움증권 | BUY(유지) | 47,000 | | 20190729 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 52,000 | | 20190729 | 유안타증권 | BUY(유지) | 46,000 |
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