[ET투자뉴스]삼성중공업, "발주 증가 시점이 …" BUY(유지)-이베스트투자증권

이베스트투자증권에서 29일 삼성중공업(010140)에 대해 "발주 증가 시점이 다가온다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 양형모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "올해 남은 시간 동안 실적보단 수주 증가와 이로 인한 선가 상승에 주목하자. LNG선은 카타르, 모잠비크, 러시아 등의 신조 발주가 대기 중이다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "동사는 2 분기 매출액 1.77 조원 (+21.5% QoQ, +31.5% YoY), 영업이익 563 억원 적지 QoQ, 적지 YoY) 을 기록했다 . 분기단위 매출액 증가추세는 해양 작업물량의 안정적 유지 및 2017 년 이후 수주한 상선의 건조물량에 따른 것이다 ."라고 밝혔다. 한편 "컨테이너선은 주요 항로에 대체 투입할 대형 컨선 20척 전후가 발주될 전망이다. 탱커는 IMO 규제에 따른 PC선 발주 및 셔틀탱커 발주 증가를 기대한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 9,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년4월 11,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 10,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY	HOLD(유지)
목표주가	9,862	12,000	8,000

*최근 분기기준

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다.

<이베스트투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20190729 BUY(유지) 10,000 20190430 BUY(유지) 11,000 20181101 BUY (MAINTAIN) 9,000 20180709 BUY (MAINTAIN) 9,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20190729 이베스트투자증권 BUY(유지) 10,000 20190729 유안타증권 BUY(유지) 11,000 20190729 신한금융투자 BUY(상향) 9,000 20190729 미래에셋대우 BUY(유지) 10,500

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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