현대차증권에서 29일 SK이노베이션(096770)에 대해 "미국 원유 수출 증대 수혜에 IMO 수혜까지!"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.
현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
현대차증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "- 2Q19 실적은 1회성요인 및 원유 도입선 다변화에 따른 긍정적 요인으로 당사 전망치 및 시장 컨센서스를 상회하는 어닝 서프라이즈 시현- 상대적으로 단가가 싼 미국 원유 도입비중 20%까지 확대. 미국 원유 수출 증대로 원유시장 경쟁이 심화되는데 따른 긍정적 효과 발생 "라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "- 하반기 더욱 강화될 IMO2020효과로 안정적인 이익 시현 가능. 2020년 VRDS 가동으로 제품 믹스 개선효과 기대.- 주가는 IMO2020 시행에 따른 정제마진 개선 및 안정적인 배당 기대로 강세 지속할 전망 "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 240,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년9월 270,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 250,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | NEUTRAL |
| 목표주가 | 235,412 | 290,000 | 180,000 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190729 | BUY | 250,000 | | 20190709 | BUY | 250,000 | | 20190426 | BUY | 260,000 | | 20190422 | BUY | 260,000 | | 20190201 | BUY | 240,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190729 | 이베스트투자증권 | BUY(유지) | 240,000 | | 20190729 | 키움증권 | BUY(유지) | 260,000 | | 20190726 | 유안타증권 | BUY | 210,000 | | 20190729 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 240,000 |
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