[ET투자뉴스]SK머티리얼즈, "제품 라인업 확대 …" BUY(유지)-대신증권

대신증권에서 29일 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "제품 라인업 확대 기대 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. 대신증권 이수빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing 대신증권에서 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "- 19년 2분기 매출 1,830억원(-0.7% QoQ), 영업이익 551억원(+1.0% QoQ)으로 당사 추 정치 및 시장 기대치 부합 - 메모리 업체들의 가동률 하락에 따라 특수가스 NF3와 WF6 출하량은 전분기대비 각각 하락, 유지하며 예상을 하회했음에도 불구하고 자회사 쇼와덴코와 에어가스 부문에서 양호한 실적 기록한 것으로 추정"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "- 동사는 18년 10월 반도체 소재사 엘티씨에이엠 전환사채 투자하여 고 선택비 인산 식 각액 양산 준비 중. 19년 8월 완공, 하반기 고객사 퀄테스트 받을 예정임. 식각가스 또 한 16년 12월 일본 소재사 쇼와덴코와 JV 설립 후 양산 및 판매 중으로, 하반기 추가 고객사향으로 샘플테스트 진행 예정 - 신규아이템의 경우 2020년부터 본격적인 매출 발생할 것으로 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 210,000원이 고점으로, 반대로 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 220,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	BUY(유지)
목표주가	227,400	250,000	210,000

*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20190729 BUY(유지) 220,000 20190604 BUY(신규) 200,000 20180807 BUY 210,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20190729 유진투자증권 BUY(유지) 230,000 20190729 신한금융투자 BUY(유지) 234,000 20190729 하나금융투자 BUY 240,000 20190727 삼성증권 BUY 220,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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