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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 30일 오전 9시55분 현재 전일대비 2.11% 오른 29,100원을 기록하고 있는 한일현대시멘트는 지난 1개월간 25.19% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한일현대시멘트의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한일현대시멘트의 위험을 고려한 수익률은 -8.3을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 -5.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한일현대시멘트가 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한일현대시멘트 | 3.0% | -25.2% | -8.3 |
| 동양 | 2.5% | -10.5% | -4.2 |
| 한일시멘트 | 1.5% | -19.1% | -12.7 |
| 아이에스동서 | 1.4% | -12.0% | -8.5 |
| 쌍용양회 | 1.2% | -10.5% | -8.7 |
| 비금속광물 | 1.4% | -12.3% | -8.7 |
| 코스피 | 0.8% | -4.5% | -5.6 |
| 관련종목들 상승 우위, 비금속광물업종 +0.73% |
| 아이에스동서 | 33,350원 ▼150(-0.45%) | 동양 | 1,615원 ▲20(+1.25%) |
| 쌍용양회 | 5,640원 ▲50(+0.89%) | 한일시멘트 | 104,000원 ▲500(+0.48%) |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 7월26일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 5,541주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 18,370주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 24,228주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준 최근 한달간 한일현대시멘의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.75%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.99% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.05%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.99%를 보였으며 기관은 7.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.17%로 가장 높았고, 외국인이 22.11%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.81%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 50,600원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com