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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 30일 오후 2시10분 현재 전일대비 1.79% 오른 11,400원을 기록하고 있는 에스텍은 지난 1개월간 11.63% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스텍의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 에스텍의 위험을 고려한 수익률은 -6.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 일반전기전자업종의 위험대비수익률 -5.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스텍이 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 덕산하이메탈 | 5.1% | 2.4% | 0.4 |
| 머큐리 | 3.9% | -19.7% | -5.0 |
| 삼본전자 | 3.7% | -10.2% | -2.7 |
| 자이글 | 2.9% | -1.6% | -0.5 |
| 에스텍 | 1.7% | -11.6% | -6.8 |
| 코스닥 | 1.4% | -9.5% | -6.7 |
| 일반전기전자 | 2.1% | -11.4% | -5.4 |
| 관련종목들 상승 우위, 일반전기전자업종 +2.36% |
| 덕산하이메탈 | 5,670원 ▲50(+0.89%) | 머큐리 | 8,590원 ▲790(+10.13%) |
| 삼본전자 | 2,740원 ▲160(+6.20%) | 자이글 | 8,690원 ▼330(-3.66%) |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 1,378주, 2,295주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 10,685주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 6,255주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 14,271주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 최근 한달간 에스텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.46%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.64%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.71%를 보였으며 기관은 8.74%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.38%로 가장 높았고, 기관이 15.3%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.29%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 현재주가 근처인 11,800원대에 주요매물대가 존재. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com