대신증권에서 31일 한미약품(128940)에 대해 "의약품 매출 호조, R&D비용 감소로 이익 개선 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 460,000원을 내놓았다.
대신증권 홍가혜,한송협 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 한미약품(128940)에 대해 "2Q19 Review: 의약품 매출 호조 + R&D비용 감소로 영업이익 컨센서스 상회 - 2Q19 연결 매출액 2,704억원(YoY+12.1%), 영업이익 231억원(YoY+15.9%, OPM 8.6%), 당 기순이익 204억원(YoY+42.0%) 시현. 영업이익은 컨센서스를 큰 폭으로 상회 - 내수 의약품 사업 안정적 성장 + 자회사 한미정밀화학 실적 호조 + 파트너사 사노피와의 계 약 수정에 따른 R&D비용 감소로 실적 개선 "라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "- 하반기 긍정적 임상 결과 확인 및 롤론티스 FDA 허가 재신청 완료시 투자 심리 회복 기대 - 2H19 Upcoming Event: 1) 오락솔(고형암, 아테넥스) 임상 3상 중간 결과 발표(2H19) 2) 롤론티스(호중구감소증, 스펙트럼) FDA 허가 신청(2H19) 3) 포지오티닙(비소세포폐암, 스펙트럼) 임상 2상 중간 결과 발표(4Q19) 4) 트리플아고니스트(NASH, 파트너사 미정) 임상 1상 종료(2H19) 및 결과 발표(~1H20)"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 620,000원까지 높아졌다가 2019년1월 570,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 460,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 462,778 | 615,000 | 350,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 460,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 615,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190731 | BUY(유지) | 460,000 | | 20190130 | BUY | 570,000 | | 20190125 | BUY | 570,000 | | 20181030 | BUY | 590,000 | | 20180927 | BUY | 620,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190731 | 대신증권 | BUY(유지) | 460,000 | | 20190731 | DB금융투자 | BUY(상향) | 400,000 | | 20190718 | KB증권 | BUY(유지) | 420,000 | | 20190704 | NH투자증권 | BUY(유지) | 530,000 |
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