하나금융투자에서 31일 LG전자(066570)에 대해 "가전의 고군분투"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다.
하나금융투자 김록호, 이준민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 LG전자(066570)에 대해 "-가전 2분기 역대 최고 영업이익 기록: 추정치대비 H&A부문이 양호했고, MC부문이 부진했다. MC부문은 V50 출시에 따른 프로모션 비용과 공장 이전에 따른 비용 등이 반영되어 영업손실 3,130억원을 기록해 기존 추정치대비 1,000억원 가까이 적자가 확대"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 " 2019년 연말까지 상고하저 실적 흐름 속에서 주가를 상승시킬 모멘텀이 없다. HE부문의 실적 개선이 확인된다면 우려 해소에 의한 주가 상승을 기대할 수 있는데, 롤러블 TV 출시가 주목할만한 이벤트라 생각된다. MC부문의 베트남 이전 효과는 2020년 이후 기대할 수 있는 부분이며, VS부문 또한 연내 유의미한 실적 시현 가능성은 낮다. 다만, 가전의 역대급실적에도 불구하고 12M Fwd PBR 0.78배로 PBR밴드 평균1.0배를 하회하고 있어 밸류에이션 부담은 없다는 판단"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 129,000원까지 높아졌다가 2019년7월 95,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 95,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 89,767 | 100,000 | 75,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190731 | BUY | 95,000 | | 20190708 | BUY | 95,000 | | 20190502 | BUY | 108,000 | | 20190403 | BUY | 108,000 | | 20190201 | BUY | 108,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190731 | 하나금융투자 | BUY | 95,000 | | 20190731 | SK증권 | BUY(유지) | 85,000 | | 20190730 | KB증권 | BUY | 85,000 | | 20190731 | 대신증권 | MARKETPERFORM | 75,000 |
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