◆백신주 테마 동향_964.44p로 2.29% 상승
지금 시점에서 백신주 테마의 종목들 중 파루를 제외하고 모두 좋은 모습을 보여주고 있다. 백신주 테마지수는 964.44p로 전일보다 2.29% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -4.32% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 이글벳, 제일바이오, 중앙백신이 각각 6.81%, 2.59%, 1.18% 오르며 상승세를 보이고 있다. 반면, 파루는 -1.96% 하락하며 테마의 방향과는 반대되는 모습이다. |
| 백신주(지수:964.44 전일비:▲2.29%) |
◆테마구성종목 |
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| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 |
| 이글벳 | 5,800 | ▲370 | 6.8% | 443,671 |
| 제일바이오 | 3,760 | ▲95 | 2.6% | 117,601 |
| 중앙백신 | 17,200 | ▲200 | 1.2% | 66,558 |
| 파루 | 2,255 | ▼-45 | -2.0% | 38,491 |
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
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◆백신주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
백신주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 여섯 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 파루와 제일바이오가 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다. |
| 일자 | 파루 | 이글벳 | 제일바이오 | 중앙백신 | 테마지수 |
| 07/31 | 5(-1.96) | 1(6.81) | 2(2.59) | 4(1.18) | 3(2.29) |
| 07/30 | 1(4.55) | 4(2.07) | 2(3.53) | 5(-0.58) | 3(2.36) |
| 07/29 | 1(-6.18) | 5(-8.28) | 2(-7.09) | 4(-7.82) | 3(-7.35) |
| 07/24 | 1(-1.02) | 4(-2.41) | 2(-2.13) | 5(-3.86) | 3(-2.35) |
| 07/22 | 1(-0.6) | 5(-5.43) | 2(-1.82) | 4(-2.98) | 3(-2.7) |
| 전체순위 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| ※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함. |
◆백신주 테마 종목 종합평가_전체종목 안정적이지 못해
전체적인 평가에서는 이글벳이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 모든 종목 중 이글벳(-1.36%)이 비교적 하락폭이 작은 모습을 나타냈다. 위험도 분석에서는 이글벳(0.49)이 상대적으로 높은 수치를 보였지만 전체종목이 안정적이지 못한 것으로 평가되고 있다. |
| 파루 | 이글벳 | 제일바이오 | 중앙백신 | 테마지수 |
| 등락률 | -8.89 | -1.36 | -7.86 | -21.46 | -9.99 |
| 변동성 | 2.71 | 4.56 | 2.98 | 3.84 | 2.93 |
| 위험도 | 0.29 | 0.49 | 0.33 | 0.13 | 0.28 |
| 전체순위 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| ※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함. |
| ※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포. |
| ※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
