미래에셋대우에서 31일 LG전자(066570)에 대해 "아쉬운 2Q 실적 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 89,900원을 내놓았다.
미래에셋대우 박원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 LG전자(066570)에 대해 "-2Q19 Review: 영업이익 6,523억원(-15.4% YoY, -27.6% QoQ)으로 기대 이하- 실적은TV, 주가는 MC가 관건. 쉽지 않을 하반기: TV 사업 수익성 때문이다. 수요가 좋지 않은 상황에서 경쟁은 심화되고 있다. 수익성이 높은 OLED TV 판매가 중요한데 패널 수급은 4Q19에나 개선될 전망이다"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "LG전자 투자의견을 ‘매수’로 유지하나, 12개월 목표주가를 기존 99,500원에서 89,900원으로 하향 조정한다. 12개월 Forward BPS 89,995원에 PBR 1.0배(기존 1.1배)를 적용하였다.현재 주가는 PBR 0.7배 수준에 불과하다. 가전의 경쟁력은 세계 최고 수준이다. 그러나 하반기 실적 우려가 남아 있다는 점이 아쉽다. "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 123,000원까지 높아졌다가 2019년2월 86,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 89,900원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 87,431 | 100,000 | 75,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 89,900원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190731 | BUY(유지) | 89,900 | | 20190708 | BUY(유지) | 99,500 | | 20190523 | BUY(유지) | 99,500 | | 20190502 | BUY(유지) | 99,500 | | 20190405 | BUY(유지) | 99,500 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190731 | 미래에셋대우 | BUY(유지) | 89,900 | | 20190731 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 83,000 | | 20190731 | 유안타증권 | BUY | 76,000 | | 20190731 | IBK투자증권 | BUY(유지) | 86,000 |
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