키움증권에서 31일 풍산(103140)에 대해 "신동과 방산 모두 수익성 부진 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다.
키움증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 풍산(103140)에 대해 "본사 신동 출하량이 부진했고, 방산도 생산차질로 수익성이 예상보다 저조했으며 PMX도 적자전환 했습니다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "연결 영업이익은 85억원(-46%QoQ, -73%YoY)으로 1Q15 43억원이후 최저 치를 기록하며 키움증권 추정치 242억원과 컨센서스 310억원을 하회했습니다"라고 밝혔다.
한편 "어디하나 좋아지는 모습이 아직 안보이지만 3분기이 후 구리가격 반등과 방산매출 정상화가 기대되며 PBR밴드 저점에 위치한 현 주 가는 중장기 관점에서 매수접근이 가능한 시점으로 판단합니다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년2월 34,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 32,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 31,375 | 36,000 | 28,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190731 | BUY(유지) | 32,000 | | 20190710 | BUY(UPGRADE) | 32,000 | | 20190502 | OUTPERFORM(유지) | 34,000 | | 20190207 | OUTPERFORM(DOWN GRADE) | 34,000 | | 20181029 | BUY(유지) | 30,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190731 | 키움증권 | BUY(유지) | 32,000 | | 20190731 | 한화투자증권 | BUY | 30,000 | | 20190731 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 33,000 | | 20190731 | 유안타증권 | HOLD | 30,000 |
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