현대차증권에서 1일 삼성전자(005930)에 대해 "고객 수요는 개선되고 있다 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다.
현대차증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
현대차증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "2분기 확정 매출액과 영업이익은 QoQ로 각각 7.1%, 5.9% 증가한 56.1조원과 6.6조원을 기록하였고, 2분기에 5,000억원 수준의 긍정적인 환율효과가 있었음. 2분기 사업부별 영업이익은 반도체 3.4조원, 일회성 이익이 반영된 디스플레이 7,500억원, IM 1.56조원, CE 7,100억원을 기록하였음. -PC와 스마트폰 업체들의 신제품 수요가 3분기부터 본격화될 것으로 보임. Mobile DRAM 3분기 고정가격은 QoQ로 15% 정도 하락이 예상"라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "3분기는 Galaxy Note10 출시, 아이폰 신제품 효과에 힘입어 IM과 디스플레이 실적은 QoQ로 개선될 것으로 보임. 반도체는 System반도체는 QoQ로 개선될 것으로 예상되지만 메모리 반도체는 QoQ로 이익 감소가 예상됨. 3분기 매출액과 영업이익은 QoQ로 각각 7.6%, 12.6% 증가한 60.4조원과 7.4조원을 기록할 것으로 전망됨 "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 63,000원까지 높아졌다가 2019년4월 52,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 52,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 54,944 | 60,000 | 49,000 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190801 | BUY | 52,000 | | 20190604 | BUY | 52,000 | | 20190502 | BUY | 52,000 | | 20190408 | BUY | 52,000 | | 20181217 | BUY | 57,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190801 | 현대차증권 | BUY | 52,000 | | 20190801 | 대신증권 | BUY(유지) | 54,000 | | 20190801 | DB금융투자 | BUY(유지) | 57,000 | | 20190709 | 한국투자증권 | BUY(유지) | 55,000 |
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