하이투자증권에서 1일 삼성전자(005930)에 대해 "3Q19부터 실적개선 예상 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다.
하이투자증권 송명섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하이투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "2Q19 출하량이 당초 가이던스를 대폭상회한 반도체부문의 실적은 당사의 기존예상보다 좋았고 IM 부문의영업이익규모는 예상을 하회했다. 3Q19 동사영업이익은 6.8조원으로 소폭 개선될전망이다. 3Q19에는 ASP 하락이 지속될 반도체부문을 제외한 대부분의 주요부문에서 이익이 증가할것으 로판단된다. 단 NAND 업황은이미 개선이시작되었고 DRAM 업황도 고객재고축소에 따라 4분기부터는 안정되기 시작할전망"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "동사3Q19 영업이익은반도체를 제외한 대부분의 주요부문에서 실적이 개선됨에따라 6.8조원으로 소폭 증가할전망이다. 3Q19 DRAM 제품별고정거래가격이PC DRAM -10%, Server DRAM -15%, Mobile DRAM -15~-20% 수준으로 하락하고 현물가격 및 유통채널가격은 소폭 상승하는상황이므로 동사3Q19 DRAM Blended ASP는 전분기대비14% 하락할것으로추정된다. 따라서 동사DRAM 부문의 3Q19 실적은 전분기대비 둔화될가능성이 높은것으로 판단"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 48,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 56,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 54,944 | 60,000 | 49,000 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190801 | BUY(유지) | 56,000 | | 20190705 | BUY(유지) | 56,000 | | 20190430 | BUY(유지) | 56,000 | | 20190405 | BUY(유지) | 56,000 | | 20190401 | BUY(유지) | 53,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190801 | 하이투자증권 | BUY(유지) | 56,000 | | 20190801 | 하나금융투자 | BUY | 56,000 | | 20190731 | KB증권 | BUY(유지) | 56,000 | | 20190801 | 현대차증권 | BUY | 52,000 |
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