키움증권에서 1일 삼성전자(005930)에 대해 "3Q19 NAND 가격 상승 전환 예상 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.
키움증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "2Q19 NAND 수요 서프라이즈 기록. 3Q19는 DRAM의 실적 감소에도 불구하고, NAND의 출하량(+9%QoQ)과 가격(+5%QoQ)이 동반 상승하며 전체 반도체 사업부의 실적 턴어라운드가 나타날 전망. 이를 포함한 전사 영업이익도 7.4조원으로, 턴어라운드 할 것으로 판단. 반도체 부문의 실적 턴어라운드와 2020년 ROE의 상승？？ 등이 주가의 추가 상승을 이끌 것으로 판단. 업종 Top Pick으로 매수 추천함"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "당사 예상과 같이 NAND의 수요 서프라이즈와 DP 부문의 수익성 개선이 나타났고, IM의 수익성이 크게 낮아졌다분기말로 갈수록, 가격 하락에 대한 수요의 탄력성이 크게 나타난 결과로 파악되기 때문에 하반기 NAND 부문의 실적 턴어라운드를 기대할 수 있게 됐다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 68,000원까지 높아졌다가 2019년1월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 55,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 55,368 | 60,000 | 49,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190801 | BUY(유지) | 55,000 | | 20190708 | BUY(유지) | 55,000 | | 20190611 | BUY(유지) | 55,000 | | 20190502 | BUY(유지) | 52,000 | | 20190408 | BUY(유지) | 52,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190801 | 키움증권 | BUY(유지) | 55,000 | | 20190801 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 53,000 | | 20190801 | 유안타증권 | BUY | 56,000 | | 20190801 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 60,000 |
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