대신증권에서 1일 이노션(214320)에 대해 "신차 폭풍에 주의하라 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 91,000원을 내놓았다.
대신증권 김희재, 이가연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 이노션(214320)에 대해 "2Q19 Review: 컨센은 하회했지만, 하반기 기대감은 여전히 유효 - 매출총이익 1.2천억원(+8.4% yoy), 영업이익 288억원(-3.4% yoy) 달성 - 본사 GP 288억원(-23% yoy), 해외 GP 956억원(+23% yoy). 비중 30%인 본사 GP는 2Q18 러시아 월드컵 효과 소멸되며 역성장, 비중 70%인 해외 GP는 SONY, UC Davis Health, goodtimes 등 비계열 광고주 영입 효과로 고성장 지속 "라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "- 본사 GP 288억원(-23% yoy), 해외 GP 956억원(+23% yoy). 비중 30%인 본사 GP는 2Q18 러시아 월드컵 효과 소멸되며 역성장, 비중 70%인 해외 GP는 SONY, UC Davis Health, goodtimes 등 비계열 광고주 영입 효과로 고성장 지속 - 본사 실적은 기대에 못 미쳤지만, 올해 예상했던 신차 마케팅이 하반기에 집중되기 때 문에, 연간 실적 전망은 유지"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 88,000 | 91,000 | 83,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 91,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 91,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190801 | BUY(유지) | 91,000 | | 20190513 | BUY(유지) | 91,000 | | 20190129 | BUY | 91,000 | | 20190114 | BUY | 91,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190801 | 대신증권 | BUY(유지) | 91,000 | | 20190801 | KTB투자증권 | BUY | 88,000 | | 20190802 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 88,000 | | 20190802 | 이베스트투자증권 | BUY(유지) | 90,000 |
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