현대차증권에서 2일 이노션(214320)에 대해 "하반기 신차 기대감과 M&A 효과 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다.
현대차증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
현대차증권에서 이노션(214320)에 대해 "- 2분기 실적은 예상치를 소폭 하회. D&G 및 Canvas 등 미주 부문의 견조한 성장세에도 불구하고 전년도 러시아 월드컵에 따른 Base Effect로 본사 부문이 부진한 모습을 보인 것이 주된 원인. 그러나 하반기 이후 기대감은 여전히 유효한 상황. Captive 고객의 볼륨모델 사이클 도래에 따른 대행 물량 증가세가 이어질 것으로 전망"라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "- 하반기 Captive 고객의 볼륨모델 신차 사이클 도래에 따른 기대감에 주목해야 할 시점. Captive와 non-Captive의 균형 잡힌 성장은 동사의 수익기반을 더욱 강화시켜주는 요인으로 작용할 것- 웰컴그룹 M&A를 통해 추가적인 신성장엔진 장착. Captive의 신차 사이클 도래에 따른 유기적인 성장도 기대되는 국면"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 88,000 | 91,000 | 83,000 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 91,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190802 | BUY | 85,000 | | 20190704 | BUY | 85,000 | | 20190513 | BUY | 85,000 | | 20190411 | BUY | 85,000 | | 20190129 | BUY | 85,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190802 | 현대차증권 | BUY | 85,000 | | 20190801 | 대신증권 | BUY(유지) | 91,000 | | 20190801 | KTB투자증권 | BUY | 88,000 | | 20190802 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 88,000 |
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