미래에셋대우에서 2일 SK네트웍스(001740)에 대해 "웅진코웨이 예비입찰 참여"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 SK네트웍스(001740)에 대해 "-예상치 상회하는 실적 기록: 2분기 연결기준 매출액 3.4조원(-2% YoY, +2.4% QoQ), 영업이익 520억원(+144.3% YoY, +48.5% QoQ) 기록.- 전분기비 영업이익 170억원 증가했는데, Car-Life 부문이 120억원으로 가장 큰 영향 미침.- SK매직 이익은 전분기대비 40억원 감소했는데, 말레이시아 초기 진출에 따른 비용이 컸을 것으로보임. 계정수는 168만개로 성장 지속 중(전분기말 160만개)"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "언론보도에 따르면 현재 웅진코웨이 지분 25.08%에 대한 매각가치는 약 1.5~2조원으로 추정되고 있는 상황. SK네트웍스의 경우, 현재 보유한 현금성 자산 및 재무구조 감안 시, 보유현금 및 외부차입금으로는 자금 조달이 쉽지 않아 보임. 하지만 과거 SK매직 및 AJ렌터카 인수 시, 기존 사업(패션사업, LPG충전소사업, 유류 도매사업) 매각을 통한 자금 확충이 있었던 점을 감안하면, 기존 사업 매각을 통한 자금 조달로 인수 여력은 충분하다고 판단함. "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 6,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 7,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 7,400 | 9,000 | 7,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 9,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190802 | BUY(유지) | 7,000 | | 20190715 | BUY(유지) | 7,000 | | 20190503 | BUY(유지) | 7,000 | | 20190110 | 매수 | 7,000 | | 20181107 | 매수 | 6,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190802 | 미래에셋대우 | BUY(유지) | 7,000 | | 20190802 | IBK투자증권 | BUY(유지) | 9,000 | | 20190802 | 현대차증권 | BUY | 7,300 | | 20190802 | 이베스트투자증권 | BUY(유지) | 7,000 |
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