NH투자증권에서 5일 씨에스윈드(112610)에 대해 "과도한 우려, 변한 것 없다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.
NH투자증권 정연승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 "2분기 발생한 일회성 손실을 제외하면 당사 영업이익 추정치 충족. 미국향 풍력 타워 반덤핑 이슈로 주가 조정 받았으나, 현실화 가능성 낮음"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "과도한 우려로 인해 주가 조정, 장기 실적 방향성 유지, 일회성 비용을 제외하면 2분기 실적 양호"라고 밝혔다.
한편 "반덤핑 판정을 받을 가능성은 낮다고 판단. 판단 이유는 1) 2013년 베트남 법인은 반덤핑 판정을 받은 바 있으나, 수차례 항소를 통해 최종 반덤핑 무혐의 판정 받음. 2) 반덤핑이 현실화될 경우, 미국 내 풍력 타워 가격 급등 및 물량 부족 리스크 발생. 이에 풍력 터빈 기업들은 반대 의견 표명. 또한 반덤핑 판정을 받아도 말레이시아 법인을 통해 대응 가능. 우려로 인한 최근 주가 조정은 과도한 수준으로 판단"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190805 | BUY(유지) | 50,000 | | 20190620 | BUY(유지) | 50,000 | | 20190417 | BUY(유지) | 50,000 | | 20190328 | BUY(유지) | 47,000 | | 20181205 | BUY(유지) | 40,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190805 | NH투자증권 | BUY(유지) | 50,000 | | 20190718 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 50,000 |
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