하나금융투자에서 5일 JB금융지주(175330)에 대해 "펀더멘털 개선 추세는 은행 중 으뜸"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다.
하나금융투자 최정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 JB금융지주(175330)에 대해 "JB금융에 대한 투자의견 매수와 목표주가 8,500원을 유지. 2분기 순익은 1,115억원으로 컨센서스와 우리예상치를 큰폭 상회"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "시중금리 하락에 따른 NIM 압박에도 불구하고 3분기 그룹 NIM은 2~3bp 추가 상승 예상. 당분간 타행과는 차별화되는 NIM 흐름 전망"라고 밝혔다.
한편 "올해 주당배당금을 320원(배당성향 18.6%)으로 가정. 기대배당수익률은 5.7%로 올해를 기점으로 대표적 고배당주로 탈바꿈될 수 있을 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 8,220 | 9,500 | 7,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 8,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 9,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190805 | BUY | 8,500 | | 20190530 | BUY | 8,500 | | 20190502 | BUY | 8,500 | | 20181105 | BUY | 8,500 | | 20181010 | BUY | 8,500 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190805 | 하나금융투자 | BUY | 8,500 | | 20190805 | 미래에셋대우 | BUY | 8,600 | | 20190805 | 이베스트투자증권 | BUY(신규) | 7,500 | | 20190618 | IBK투자증권 | BUY(유지) | 9,500 |
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