DB금융투자에서 6일 GS홈쇼핑(028150)에 대해 "무난한 실적, 양호한 펀더멘탈 지속 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 224,000원을 내놓았다.
DB금융투자 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
DB금융투자에서 GS홈쇼핑(028150)에 대해 "-GS홈쇼핑의 취급고는 0.5%YoY증가한 11,199억원, 별도기준 영업이익은 5.8%YoY감소한 326억원을 기록-진한 소비심리와 경기 둔화에 따른 유통시장 부진에도 불구하고 대체로 양호한 펀더멘탈을 유지하고 있는 것으로 평가한다. 경쟁심화에도 불구하고 TV부문 취급고가 방어적 성장세를 보이고 있다"라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 "-송출수수료 상승에 대한 부담이 잔존하고 있기 때문인 것으로 판단되나 송출수수료가 향후 실적에 미치는 악영향은 점차 약화될 가능성이 있다고 판단.-대외적 불확실성과 경쟁 심화에도 양호한 실적을 기록했다. 영업외수지 부문의 예측이 어렵다는 점을 감안시 주가 방향성은 영업이익에 연동할 것으로 판단한다. 탐방후 실적 추정치 미세조정이 있을 수 있으나 심각한 펀더멘탈 훼손이 없다는 점에서 BUY의견을 지속한다. "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 250,000원이 고점으로, 반대로 235,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 224,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 228,000 | 230,000 | 224,000 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 224,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190806 | BUY(유지) | 224,000 | | 20190201 | BUY(유지) | 235,000 | | 20181106 | BUY(유지) | 250,000 | | 20181023 | BUY(유지) | 250,000 | | 20180731 | BUY(유지) | 250,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190806 | DB금융투자 | BUY(유지) | 224,000 | | 20190715 | NH투자증권 | BUY(유지) | 230,000 | | 20190527 | IBK투자증권 | BUY(유지) | 230,000 |
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