유진투자증권에서 5일 LG디스플레이(034220)에 대해 "CB 발행 희석효과로 목표가 조정"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.
유진투자증권 이승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유진투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "-실적은 바닥을 지났을 것으로 보이나, 단기간 내 영업 적자 해소는 쉽지 않을 듯:실적이 뒷받침 되지 않은 주가 상승은 결국 오래가지 못했다. 4월 말 1분기 실적이 공개되고, 5월 미중 무역전쟁이 격화되면서 주가가 크게 하락한 것이다. 이후, 소강 상태가 잠시 있었지만, 2분기 실적이 매우 부진한 상황에서 CB 발행으로 주가 희석요인이 발생하면서, 주가는 다시 레벨다운 되고 있는 상황이다."라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "주가가 단기간에 급락했고, 실적은 저점을 지났다는 점에서 주가 반등의 기회는 있을 것으로 본다.그러나, 광저우 팹과 E6 라인의 본격 가동으로 3분기부터는 감가상각비가 2분기 대비 3,000억원 가량 증가하게 될 것으로 예상되어, 단기간 내에 영업적자 해소는 쉽지 않을 것으로 보인다. 추세적인 주가 상승을 위해서는 결국 구조적으로 주주이익에 부합하는 ROE 창출이 지속적으로 가능한 것인지에 대한 더 많은 확인이 필요해 보인다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 24,000원까지 높아졌다가 2019년8월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 18,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 22,353 | 28,000 | 16,500 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 16,500원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190805 | HOLD(유지) | 18,000 | | 20190724 | HOLD(유지) | 21,000 | | 20190724 | HOLD(유지) | 21,000 | | 20190425 | HOLD(유지) | 22,500 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190805 | 유진투자증권 | HOLD(유지) | 18,000 | | 20190805 | SK증권 | 중립(유지) | 16,500 | | 20190801 | 하이투자증권 | BUY(유지) | 21,000 | | 20190724 | NH투자증권 | BUY(유지) | 24,000 |
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