하나금융투자에서 6일 원익IPS(240810)에 대해 "그래도 지구는 돕니다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다.
하나금융투자 김경민, 이진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 원익IPS(240810)에 대해 "-8/5 장 마감 후 실적 발표. 서프라이즈 실적은 당일 주가 미반영-2Q 매출 2,001억원, 영업이익 342억원, 순이익 249억원, 예상 상회: 국내 고객사의 중국 생산라인향 반도체장비 매출이 2분기에 조기 인식되었기 때문인 것으로 추정된다-연간 매출 7,000억원, 영업이익 761억원, 순이익 544억원 전망"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "최근 반도체 장비/소재주 주가는 무역갈등 관련 수혜여부에 따라 향방이 엇갈리고 있다. 원익IPS의 경우 반도체 열처리장비, Metal Chemical Vapor Deposition, 디스플레이 식각장비 등에서 Tokyo Electron 또는 Kokusai Electric과 경쟁하고 있으며 고객사 내에서 점유율이 높다. 장비/소재 국산화 이슈 부각으로 투자자 관심이 원익IPS에 대해 긍정적 관점으로 집중될 것으로 전망된다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 32,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 30,333 | 34,000 | 28,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190806 | BUY | 32,000 | | 20190510 | BUY | 32,000 | | 20190320 | BUY | 32,000 | | 20190215 | BUY | 32,000 | | 20181214 | BUY | 27,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190806 | 하나금융투자 | BUY | 32,000 | | 20190806 | 대신증권 | BUY(유지) | 28,000 | | 20190531 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 28,000 | | 20190520 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 30,000 |
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