케이프투자증권에서 31일 현대제철(004020)에 대해 "높아진 원가 부담 지속으로 자동차 강판 가격 인상 불가피하다고 판단!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.
케이프투자증권 김미송 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
케이프투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 "현대제철이 소폭 부진한 실적을 발표했습니다. 관심은 8월부터 시작될 자동차 강판 가격 인상 여부입니다. 원가 부담이 지속 늘어나고 있고, 철광석 가격이 높아진 수준을 유지하고 있어, 차강판 가격 인상이 불가피하다고 판단합니다"라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 "연결 영업이익 2,326억원(+9.5%QoQ, -38.1%YoY)으로 예상을 소폭 하회하는 실적 시현. 자회사 실적 부진에 기인. 국내 자회사는 전분기 대비 개선된 130억원, 해외는 소폭 악화된 130억원. 미실현손실 약 80억원이 반영됐다"라고 밝혔다.
한편 "하반기 실적 개선은 자동차와 후판 가격 인상 여부에 달려있음. 3분기 판재류 원가 부담은 약 3만원 수준으로 예상한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 64,000원까지 높아졌다가 2019년7월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 55,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 55,188 | 64,000 | 45,000 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190731 | BUY(유지) | 55,000 | | 20181029 | BUY(유지) | 64,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190731 | 케이프투자증권 | BUY(유지) | 55,000 | | 20190731 | 메리츠종금증권 | BUY | 50,000 | | 20190730 | 삼성증권 | BUY | 52,000 | | 20190731 | 키움증권 | BUY(유지) | 58,000 |
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