하이투자증권에서 6일 롯데케미칼(011170)에 대해 "환율효과로 양호한 실적 시현"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다.
하이투자증권 원민석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하이투자증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 "환율상승& 미국ECC 증설효과로 컨센서스상회: 동사의2Q19 실적은 매출4조346억원[q/q +8.4%, 1M Cons. 3조9,243억원], 영업이익3,461억원[q/q +17.1%, 1M Cons. 3,070억원]으로 컨센서스를 상회"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "최근 화학업황둔화에도 美ECC 상업가동을 통해 수익성방어가 가능할것으로 기대한다. 금번 실적발표를통해 동사가 제시한 美ECC 실적Guidance는‘19년매출 3,800-4,000억원/ 영업이익1,000억원[OPM 25% 수준]-최근 Ethane 가격약세를 감안하면 추가적인 수익성개선이 기대된다. MEG는 지난4월가동이후 5월중순부터 상업생산 개시되었고, ECC는7월 가동이후 8월부터 실적에 기여할것으로 전망한다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
목표주가는 360,000원이 고점으로, 반대로 340,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 320,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 330,000 | 400,000 | 250,000 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190806 | BUY(유지) | 320,000 | | 20190709 | BUY(유지) | 360,000 | | 20190507 | BUY(유지) | 360,000 | | 20190507 | BUY(유지) | 360,000 | | 20190412 | BUY(유지) | 360,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190806 | 하이투자증권 | BUY(유지) | 320,000 | | 20190806 | 하나금융투자 | BUY | 350,000 | | 20190806 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 270,000 | | 20190805 | KB증권 | BUY(유지) | 310,000 |
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