케이프투자증권에서 2일 아모레G(002790)에 대해 "사면초가"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.
케이프투자증권 김혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '중립'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
케이프투자증권에서 아모레G(002790)에 대해 "아모레G는 시장의 기대치를 크게 하회하는 2Q19 실적을 달성하였습니다. 아모레퍼시픽의 어닝쇼크가 연결 실적에 부정적인 영향을 미친 가운데, 이니스프리와 에뛰드 등 원브랜드 자회사의 역성장도 지속된 모습입니다. 전사 실적 내 아모레퍼시픽이 차지하는 비중이 점차 높아지고, 단기간 내 이니스프리의 매출 회복 기대감이 낮은 것으로 판단함에 따라 부진한 주가 흐름이 예상됩니다."라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 "2Q19 연결 매출액 1조5,689억원, 영업이익 1,104억원으로 당사 추정치 및 컨센서스를 크게 하회한 이익 기록"라고 밝혔다.
한편 "당분간 이니스프리 및 에뛰드 매출 감소 폭 둔화를 기대하기 힘든 상황이며, 채널 재정비에 따라 비용 증가 예상한다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 중립 | HOLD(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 55,667 | 60,000 | 50,000 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190802 | HOLD(유지) | 60,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190802 | 케이프투자증권 | HOLD(유지) | 60,000 | | 20190802 | BNK투자증권 | HOLD(유지) | 55,000 | | 20190801 | SK증권 | 중립(유지) | 55,000 | | 20190801 | 이베스트투자증권 | HOLD(유지) | 60,000 |
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