한국투자증권에서 5일 JB금융지주(175330)에 대해 "NIM 상승에 기반한 양호한 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,600원을 내놓았다.
한국투자증권 백두산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 "순이익 1,115억원으로 컨센서스 16% 상회적정 건전성 수준이 유지되는 가운데 NIM 7bp 상승이 인상적자본비율 상승에 따라 향후 배당 확대 전망"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "매수의견과 목표주가 7,600원을 유지한다. 호실적을 바탕으로 보통주자본비율은 9.62%을 기록하며 전분기대비 31bp 상승했다. 연말 목표치 9.6%를 조기달성함에 따라 작년 14.5%에 불과했던 배당성향의 상향 여력이 발생했다. 보수적 기조 아래 올해 배당성향 16.3%에 내재된 배당수익률은 5%로 차별화된 NIM 방어력까지 고려하면 저평가 상태다."라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 8,500원까지 높아졌다가 2019년1월 7,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 7,600원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 8,043 | 9,500 | 7,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 7,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 9,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190805 | BUY(유지) | 7,600 | | 20190502 | BUY(유지) | 7,600 | | 20190130 | 매수(유지) | 7,600 | | 20180920 | 매수(유지) | 8,500 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190805 | 한국투자증권 | BUY(유지) | 7,600 | | 20190805 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 7,000 | | 20190802 | KB증권 | BUY(유지) | 7,600 | | 20190805 | 하나금융투자 | BUY | 8,500 |
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