삼성증권에서 5일 롯데케미칼(011170)에 대해 "예상치 부합한 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.
삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 "영업이익 개선(+505억원QoQ)은 원/달러 환율 개선효과(+445억원QoQ), ECC 이익기여 개시(+98억원QoQ), 정기보수 효과 소멸(+250억원QoQ), 스프레드 감소효과(-288억원QoQ) 등에 기인"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "2Q 영업이익은 3,461억원(+17%QoQ)을 기록하며, 컨센서스 및 당사추정치를 소폭 상회(+7%/+6%). 세전이익은 3,744억원(+3%QoQ)으로 당사추정치에 부합(+3%)."라고 밝혔다.
한편 "2Q 영업이익 2,252억원(+18%QoQ) 기록. 이는 스프레드 하락에도 불구하고 정기보수 효과 소멸(+250억원QoQ) 및 환율 개선효과에 기인. 3Q에는 추가적인 환율효과 및 ECC 가동률 상향으로 영업이익 2,670억원(+19%QoQ) 예상한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 490,000원까지 높아졌다가 2019년8월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 300,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 321,667 | 400,000 | 250,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190805 | BUY | 300,000 | | 20190625 | BUY | 340,000 | | 20190507 | BUY | 360,000 | | 20190404 | BUY | 360,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190805 | 삼성증권 | BUY | 300,000 | | 20190806 | 키움증권 | BUY(유지) | 360,000 | | 20190806 | IBK투자증권 | BUY(유지) | 400,000 | | 20190806 | 미래에셋대우 | TRADING BUY | 250,000 |
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