현대차증권에서 9일 한화갤러리아타임월드(027390)에 대해 "면세점 철수가 오히려 호재"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.
현대차증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
현대차증권에서 한화갤러리아타임월드(027390)에 대해 "- 2분기 별도기준 매출액 872억원(YoY 1.2%), 영업이익 -57억원 (YoY 적전)으로 당초 예상보다 부진한 실적을 기록함. 백화점은 비교적 양호한 추세(영업이익 1Q 73억원, 2Q 65억원)를 보였지만, 면세점 적자(영업이익 1Q -79억원, 2Q -122억원)가 전분기 보다 확대됐기 때문. 올해 9월말 면세점 사업을 철수하기 때문에 3분기까지는 실적 모멘텀이 부진할 것임. 한편, 사업철수에 따른 손실(유형자산손상차손) 222억원을 3분기에 반영함으로써 세전이익은 -298억원의 큰 폭 적자를 시현함"라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "- 3분기까지는 면세점 사업으로 인한 영업적자가 불가피하지만, 4분기와 내년에는 영업정상화에 따른 기업가치 제고 가능할 것- 기존 BUY 의견을 유지하나, 목표주가를 24,000원으로 하향 조정함. 당초 예상보다 큰 면세점 철수 비용을 반영함에 따른 수익예상 하향 때문"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 24,000 | 24,000 | 24,000 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190809 | BUY | 24,000 | | 20190604 | BUY | 30,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190809 | 현대차증권 | BUY | 24,000 |
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(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
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