[ET투자뉴스]CJ대한통운, " 하반기를 기대하게…" BUY-삼성증권

삼성증권에서 8일 CJ대한통운(000120)에 대해 " 하반기를 기대하게 하는 택배 부문 반등"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 165,000원을 내놓았다. 삼성증권 김영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing 삼성증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "● 매출액과 영업이익이 각각 전년 대비 11%, 26% 증가하여 영업이익이 컨센서스를 상회 했 으나 당사 기대치는 하회. ● 글로벌 부문 top-line 고성장세 매출 성장을 견인 했으며, 최저임금 인상에 따른 인건비 상승, 안전 관련 인프라 투자 등에도 불구하고 택배부문 판가 인상 및 비용 효율화를 통 해 시장 기대치를 상회하는 영업이익 달성. "라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "● 다만, 택배 물량 회복 및 글로벌 부문 수익성 개선이 예상보다 더디고, CL부문매출 성장 또한 당초 기대에 못 미치고 있어 이익 추정치를 하향 조정하고 목표주가 또한 16.5만원 으로 하향 조정. 최근 약세장 속에서 실적우려에 따른 과도한 주가 조정으로 상승여력이 남아 있어 BUY 투자의견 유지. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 200,000원까지 높아졌다가 2019년8월 165,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 165,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY	BUY
목표주가	191,364	210,000	150,000

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 165,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20190808 BUY 165,000 20190507 BUY 200,000 20190211 BUY 200,000 20181109 BUY 180,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20190808 삼성증권 BUY 165,000 20190809 SK증권 BUY(유지) 210,000 20190809 대신증권 BUY(유지) 210,000 20190809 DB금융투자 BUY(유지) 190,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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