미래에셋대우에서 9일 CJ CGV(079160)에 대해 "주가 바닥권에서 실적과 재무 개선 시작 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 박정엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 CJ CGV(079160)에 대해 "-연결 매출액 4,819억원(+19.1% YoY, 이하 동), 영업이익 235억원(+7,733.3%)을 기록했다. 컨센서스(169억원)와 당사 추정치(198억원)을 상회했다. 터키를 제외한 전지역의 외형이골고루 성장했다-실적 호조 확실, 재무도 개선 가능성이 높다: 시장을 보수적으로 가정해도 금년 이익 개선폭이 크다, 더불어 해외법인 프리 IPO가 추진된다. "라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "실적 대폭 개선이 확실하고 재무 리스크도 해소될 가능성이 높은데 주가는 바닥권에 있다.지분 매각 성사 시 2년 내 터키를 포함한 해외법인 지분율 순차 감소, 국내/4DX 사업 비중확대가 예상된다. 현금흐름이 좋아지고 부채비율은 줄어드는 그림이다. 현재 밸류에이션(19F 연결 P/NOPLAT 7.8배)은 주가 하방을 제한하기에 충분하다. 적극 매수를 권한다. "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 80,000원까지 높아졌다가 2019년5월 52,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 53,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 49,458 | 64,000 | 38,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190809 | BUY(유지) | 53,000 | | 20190709 | BUY(유지) | 52,000 | | 20190513 | BUY(유지) | 52,000 | | 20190213 | 매수 | 56,000 | | 20181109 | BUY(유지) | 56,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190809 | 미래에셋대우 | BUY(유지) | 53,000 | | 20190809 | 현대차증권 | MARKETPERFORM | 38,000 | | 20190809 | 대신증권 | BUY(유지) | 64,000 | | 20190717 | NH투자증권 | HOLD(유지) | 45,000 |
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