메리츠종금증권에서 9일 BGF리테일(282330)에 대해 "상품믹스 개선으로 호실적 달성"라며 투자의견을 'TRADING BUY '으로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.
메리츠종금증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY '의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
메리츠종금증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 "- 2Q 매출액 1.35조원 (+2.5% YoY), 영업이익 610억원 (+8.2% YoY) 기록- 편의점 점포수 +4.9% YoY 증가, 기존점성장률은 일반상품 기준 -1% YoY로 부진- 도시락 및 즉석식품 +6% 증가, 상품믹스 개선으로 매출총이익률 +0.5%pt 상승- 신POS 투자로 점포 무인화와 점포별 상품 다양화 추진, 배달앱과의 파트너쉽 강화"라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 " 편의점은 국내 소매유통 업태 중 온라인과 함께 유일하게 확대되고 있는 채널 (편의점 비중 2017년 13% ？ 2018년 17%)로서 특히 식품 카테고리의 꾸준한 성장으로 안정적인 이익 증가가 지속될 전망이다. 또한 ‘신POS 투자’로 점포 무인화와 점포별 상품 다양화를 추진하고 있으며 추가적인 배달앱과의 파트너쉽 강화로 날씨 변화에 따른 실적 변동성을 줄이고 신규 매출 창출에 기여할 것으로 판단한다."라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 230,000원이 고점으로, 반대로 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 250,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 249,111 | 290,000 | 210,000 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'TRADING BUY '의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190809 | TRADING BUY | 250,000 | | 20190510 | TRADING BUY | 230,000 | | 20190114 | TRADING BUY | 220,000 | | 20181119 | TRADING BUY | 200,000 | | 20181105 | TRADING BUY | 200,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190809 | 메리츠종금증권 | TRADING BUY | 250,000 | | 20190808 | 미래에셋대우 | BUY(유지) | 262,000 | | 20190808 | 삼성증권 | HOLD | 210,000 | | 20190809 | NH투자증권 | HOLD(유지) | 240,000 |
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