신한금융투자에서 8일 오리온(271560)에 대해 "드디어 도래한 진바닥 주가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.
신한금융투자 홍세종,이해니 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 오리온(271560)에 대해 "- 2Q19 연결 영업이익은 504억원(+27.3% YoY) 기록, 컨센서스 부합- 하반기 합산 영업이익은 1,867억원(+25.3% YoY) 기대: 중국 춘절효과가 온기로 반영되면서 외형 성장과 수익성 개선이 극대화될 전망이다. 재고소진이 끝난 베트남 역시 두 자릿수의 매출액 증가를 재개하겠다."라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 " 1) 하반기 두 자릿수의 이익 증감률(합산 영업이익 25.3% YoY증가), 2) 50%에 육박하는 매출 내 중국 비중, 3) 2019년 기준 14.4배에 불과한 PER(주가수익비율)을 근거로 매수 관점을 유지한다. 주가 측면에서 3Q19는 바닥을 다지는 구간이다. 여름이 끝나면 4Q 실적에 대한 기대감이 급격히 상승할 전망이다. 겨울을 대비하는 전략이 선제적으로 필요할 때다."라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 155,000원까지 높아졌다가 2019년8월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 130,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 123,643 | 132,000 | 110,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 132,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190808 | BUY(유지) | 130,000 | | 20190806 | BUY(유지) | 130,000 | | 20181015 | 매수(유지) | 145,000 | | 20180816 | 매수 (유지) | 155,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190807 | 삼성증권 | BUY | 120,000 | | 20190808 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 130,000 | | 20190808 | 유안타증권 | BUY | 132,000 | | 20190808 | 키움증권 | BUY(유지) | 117,000 |
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