대신증권에서 9일 하이록코리아(013030)에 대해 "2분기는 좋았지만 "라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다.
대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 하이록코리아(013030)에 대해 "- 2Q19 연결기준 잠정실적은 매출액 361억원(+18.2% yoy) 영업이익 54억원(+173.4% yoy) 영업이익률 14.9%(+8.5%p yoy). 잠정치는 당사 추정 매출액 324억원과 컨센서스 매출액 333억원 대비 각각 +11.3%, +8.4% 상회. 당사 추정 영업이익 30억원과 컨센서스 영업이 익 32억원을 각각 +80.0%, +68.8% 상회하는 서프라이즈 달성 - 매출액은 밀려 있던 수주잔고가 일시적으로 반영. 4Q18 신규수주는 410억원(+39.6% yoy) 이었고 이번 분기 매출인식 비중이 늘어난 것으로 추정"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "- 올해 신규수주는 1,473억원(+6.1% yoy) 수준 예상. 유가가 여전히 지지부진한 상황에서 주 요 플랜트 EPC 프로젝트 발주와 시차가 있는 시점 - 그러나 동사는 1,300억원의 순현금을 보유하고 있으며 최악의 수주 가뭄에도 흑자가 나는 구조. 주당 배당금도 작년 수준 500원 이상이 유지될 전망. 장기 관점의 접근은 여전히 유효 "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 중립 | MARKETPERFORM | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 19,000 | 19,000 | 19,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190809 | MARKETPERFORM | 19,000 | | 20190513 | MARKETPERFORM | 20,000 | | 20190212 | MARKETPERFORM | 20,000 | | 20181122 | MARKETPERFORM | 20,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190809 | 대신증권 | MARKETPERFORM | 19,000 |
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