삼성증권에서 8일 CJ제일제당(097950)에 대해 "절벽에서 맞이할 두 가지 변화 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다.
삼성증권 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "● 컨센서스를 하회하는 2분기 영업이익 1,753억 발표 ● 하반기부터 나타날 두 가지 변화: 1) 수익성보다 는 매출과 점유율에 중점을 두는 경영 전략과 2) 예상보다 더딘 재무구조 개선 작업. "라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 " 동사는 상반기 300개의 SKU 구조조정을 완료였고, 반기 700개 구조조정을 계획고 있음. 비유동자산 및 사업부 매각 이외에도 수익 성 중심 경영을 통해 자체적으로 재무구조를 개선할 수 있다면 기업가치 제고에 훨씬 긍정적일 것. "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 410,000원까지 높아졌다가 2019년8월 360,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 360,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 389,625 | 460,000 | 320,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 360,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 460,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190808 | BUY | 360,000 | | 20190627 | BUY | 410,000 | | 20190514 | BUY | 410,000 | | 20190215 | BUY | 410,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190809 | 흥국증권 | BUY(유지) | 460,000 | | 20190809 | 케이프투자증권 | BUY(유지) | 350,000 | | 20190809 | 메리츠종금증권 | BUY | 440,000 | | 20190808 | 미래에셋대우 | BUY(유지) | 370,000 |
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