흥국증권에서 9일 현대백화점(069960)에 대해 " 더 이상 잃을 것은 없다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.
흥국증권 장지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
흥국증권에서 현대백화점(069960)에 대해 "- 2분기 연결기준 총매출 1조 5858억원(YoY +14.0%), 순매출5334억원(YoY +20.6%), 영업이익 507억원(YoY -32.7%, 총매출기준OPM 3.2%)으로 당사 추정치 및 컨센서스를 하회했다.- 1) 백화점 양호한 기존점 성장에도 비용 증가에 따른 수익성하락, 2) 면세점 적자지속을 부진한 실적을 기록했"라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 "다만 올해까지는 백화점의 수익률 둔화가 불가피하고, 면세점 적자 규모는 내년에 더욱 줄어들면서 기저효과를 누릴 것이고, 신규점 출점도 20~21년에 몰려있는 상황이라서 매수타이밍이 늦춰지고 있는 것은 사실이다. 한편 현대백화점은 8/8공시를 통해 자사주 취득에 대해 밝혔다. 주주가치제고를 위해 총 23.4만주의 주식(유통주식수의 1.0%)을 약 162억원(1주당 69,300원 기준)에 취득할 예정이다. 현재 바닥권 주가에서 더 이상 잃을것은 없을 것이라 판단한다 "라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 109,250 | 120,000 | 94,000 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 94,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190809 | BUY(유지) | 110,000 | | 20190530 | BUY | 110,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190809 | IBK투자증권 | BUY(유지) | 120,000 | | 20190809 | 흥국증권 | BUY(유지) | 110,000 | | 20190809 | 미래에셋대우 | BUY(유지) | 95,000 | | 20190809 | 삼성증권 | BUY | 94,000 |
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