IBK투자증권에서 9일 두산밥캣(241560)에 대해 "하반기 신제품 라인업 확대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 "최근 2분기 실적은 컨센서스 상회, 3분기 수익성은 다소 낮아질 전망: 컨센서스 영업이익 1,427억원을 10% 상회했다. 매출의 대부분을 차지하는 선진국 북미/유럽에서 각각 6%/7% 성장했는데 북미는 주택시장지수가 반등하고 인프라 및 상업용 건설지출이 증가하는 등 견조한 수요가 지속되었고, 유럽은 주요국의 렌탈장비 교체주기도래 및 동유럽 시장 성장 등으로 호조를 보였다"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "2019년 하반기부터 주요 시장에서 신제품 출시를 통한 라인업 확대가 기대된다. 북미시장에서는 3분기 CT(Compact Tractor; 농기계용 트랙터) 출시를 통해 2022년까지 트랙터부문 MS 5%(연 17만대 규모 시장)를 목표로 하고 있다. 대동공업과의 공동개발 및 OEM을 통해 미국 수출 예정이다. 특히 미국 농기계시장 진출이 추가되면 서 소형 건설장비와의 시너지가 기대되는데 농기계 라인업이 그동안 없다 보니 미국 남서부 딜러망이 약했는데 CT 투입을 통해 딜러망을 더욱 강화할 수 있을 것으로 기대된다. "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 48,000원까지 높아졌다가 2019년2월 44,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 45,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 42,729 | 45,000 | 39,000 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190809 | BUY(유지) | 45,000 | | 20190322 | BUY(유지) | 44,000 | | 20190213 | 매수(유지) | 44,000 | | 20181203 | 매수(유지) | 48,000 | | 20181018 | 매수(유지) | 48,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190809 | IBK투자증권 | BUY(유지) | 45,000 | | 20190724 | 하이투자증권 | HOLD(DOWNGRADE) | 39,000 | | 20190724 | 이베스트투자증권 | BUY(유지) | 43,000 | | 20190724 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 43,000 |
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