한양증권에서 9일 콜마비앤에이치(200130)에 대해 "생산 CAPA 증설 및 제품 확대 효과 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.
한양증권 최서연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한양증권에서 콜마비앤에이치(200130)에 대해 "-2Q19 실적은 연결 기준 매출액 1,164억원(+27.9%, yoy), 영업이익 198억원(+44.5%, yoy), 영업이익률 17.0%(+1.9%p, yoy)로 호실적을 기록했다. 식품부문은 헤모힘, 유산균이 각각 yoy +26%, +15% 증가했으며 비애터미향 매출도 다이어트 제품과 신규 제품 추가 효과로 yoy +98% 성장했다.- 국내외 생산 CAPA 증설 및 제품 확대"라고 분석했다.
또한 한양증권에서 "주요 고객사인 애터미와의 동반 성장세와 함께 비애터미향 매출도 확대되며 하반기에도 안정적인 실적 성장이 기대된다. 이에 당사는 2019년 실적은 매출액 4,428억원(+14.6%, yoy), 영업이익 705억원(+20.5%, yoy), 2020년 실적은 매출액 5,002억원(+13.0%, yoy), 영업이익 784억원(+11.2%, yoy)으로 추정하며 매수 투자의견과 목표주가 33,000원을 유지한다"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 32,500 | 33,000 | 32,000 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190809 | BUY(유지) | 33,000 | | 20190708 | BUY(신규) | 33,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190809 | 한양증권 | BUY(유지) | 33,000 | | 20190730 | 한화투자증권 | BUY | 32,000 |
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