DS 투자증권에서 9일 카카오(035720)에 대해 "신규 사업 강하다. 분기 최대 실적 갱신! "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 156,000원을 내놓았다.
DS 투자증권 최재호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DS 투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '강력매수'의견에서 'BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
DS 투자증권에서 카카오(035720)에 대해 "카카오의 2Q19 연결영업실적은 매출액 7,330억원(+24.5% YoY), 영업이익 405 억원(+46.6% YoY)으로 분기 최대 실적을 또 갱신했다. 그 동안 투자해왔던 신규 사업에서의 성과가 본격화되면서 게임을 제외한 전 사업 부문 고른 성장세를 보였다 "라고 분석했다.
또한 DS 투자증권에서 " 지난 5월 CBT를 시작한 ‘톡보드’는 2H19부터 정식 출시될 예정이며, 향후 광고 인벤토리가 대폭 확대될 전망이다. ‘톡보드’는 단순한 배너 광고에 그치지 않고, 클릭을 통한 해당 랜딩페이지 연결로 상품구매나 선물하기가 가능해 커머스, 페이 등 동반 매출 성장이 가능하다. MAU 4.4천만명의 카카오톡을 기반으로 한 광고 상품이기에 성장 잠재력이 매우 높다. 따라서 2H19 톡비즈부문 매출의 고성장이 예상되며, 락인효과에 기반해 전사 외 형 성장을 견인할 전망이다."라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
DS 투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 165,750 | 180,000 | 155,000 |
| 오늘 DS 투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 156,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 155,000원을 제시한 바 있다. |
| <DS 투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190809 | BUY(유지) | 156,000 | | 20190513 | BUY(신규) | 156,000 | | 20190326 | STRONG BUY(INITIATE) | 156,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190809 | DS 투자증권 | BUY(유지) | 156,000 | | 20190809 | KTB투자증권 | BUY(유지) | 170,000 | | 20190809 | 케이프투자증권 | BUY(유지) | 160,000 | | 20190809 | 메리츠종금증권 | BUY | 170,000 |
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