신한금융투자에서 8일 DGB금융지주(139130)에 대해 "Trailing PBR 0.26x"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다.
신한금융투자 김수현, 염종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 DGB금융지주(139130)에 대해 "- Trailing PBR 0.26x, ROE 8% - 지금이 금융위기인가?- 2Q19 지배주주 순이익 978억원(-8.5% YoY)로 기대치 상회- 최대 2차례 추가 금리 인하 감안해도 PBR 0.26x~0.28x 수준에 불과"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "최대 2차례의 추가적인 기준금리 인하를 가정하여 NIM 7bp 하락을 가정하면연간 세전이익 -320억원 감소한다 이는 BPS -0.6% 감소하며 이를 감안한PBR은 0.26x로 여전히 매우 저평가다. 보수적으로 배당 수익률 5.6%이다."라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 13,500원까지 높아졌다가 2019년8월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY (INITIATE) | HOLD |
| 목표주가 | 10,627 | 12,000 | 9,400 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 9,400원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190808 | BUY(유지) | 10,000 | | 20190503 | BUY(유지) | 11,000 | | 20190212 | 매수(유지) | 11,000 | | 20180801 | 매수(유지) | 13,500 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190808 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 10,000 | | 20190802 | 한국투자증권 | BUY(유지) | 10,500 | | 20190801 | KB증권 | BUY(유지) | 10,200 | | 20190802 | 유안타증권 | BUY | 11,000 |
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