하이투자증권에서 8일 한화케미칼(009830)에 대해 "일시적인 성장통, 방향성은 그대로"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.
하이투자증권 원민석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하이투자증권에서 한화케미칼(009830)에 대해 "동사의2Q19 실적은 매출2조3,741억원[q/q +6.2%, 1M Cons. 2조4,813억원], 영업이익975억원[q/q -0.8%, 1M Cons. 1,087억원]으로 시장컨센서스를 하회하였다. 기대치에 못미치는실적은 주로 Multi→Mono Cell로의 급격한전환에 따른 태양광부문의 일시적인 수익성악화에 기인"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "시장기대치에 못미치는 금번실적은 전술하였듯이 Mono Cell 비중의 급격한확대에 따른 비용증가부담확대가 주요이유이나, 향후Mono Cell 비중확대로 인한 수익성개선 및 12M Fwd 0.417x수준으로 역사점저점에 근접한 Valuation을 감안하면 추가적인 주가약세는 제한적일것으로 전망한다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 21,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년2월 28,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 26,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 26,038 | 30,000 | 22,000 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190808 | BUY(유지) | 26,000 | | 20190709 | BUY(유지) | 28,000 | | 20190509 | BUY(유지) | 28,000 | | 20190412 | BUY(유지) | 28,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190807 | 삼성증권 | BUY | 22,000 | | 20190808 | 이베스트투자증권 | BUY(유지) | 24,000 | | 20190808 | 하나금융투자 | BUY | 30,000 | | 20190808 | 하이투자증권 | BUY(유지) | 26,000 |
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