[ET투자뉴스]인터파크, "실적으로 확인한 수…" BUY(유지)-신한금융투자

발행일 : 2019-08-09 14:27

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

신한금융투자에서 9일 인터파크(108790)에 대해 "실적으로 확인한 수익성 개선 노력"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,300원을 내놓았다.

신한금융투자 강수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 인터파크(108790)에 대해 "투어는 패키지 송출객 감소가 이어졌으나 견조한 FIT( 개별여행 ) 수요로 해외 항공권 거래액은 증가했다. 지역 믹스 개선에 따른 ASP 상승 효과도 지속되고 있다."라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "2Q19 연결 영업이익은 26억원(+273.2% 으로 컨센서스 (13억원 )및 당사 추정치 (16억원을 상회했다. 거래총액은 9,743억원 (+4.3% YoY), 연결 매출액은 1,186억원 (+4.2% 을 기록했다"라고 밝혔다.

한편 "성수기에 들어서는 하반기에도 성장세는 지속될 전망이다 투어는 일본 여행 감소 우려가 있으나 비중이 크지 않고 (패키지 송출객의 15% 수준), 전체 FIT 가 꾸준히 성장하고 있는 점이 긍정적이다 ENT 는 뮤지컬과 대형 콘서트의 이익 기여가 이어지겠다. 19년 연결 매출액은 5,451억원 (+3.1% YoY), 연결 영업이익은 173 억원 (+292.5% YoY)으로 예상한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(상향)	BUY(상향)
목표주가	7,150	7,300	7,000

*최근 분기기준

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 7,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190809	BUY(유지)	7,300
20190517	BUY(유지)	7,300
20190516	BUY(유지)	7,300
20181113	매수(유지)	7,300