유안타증권에서 9일 카카오(035720)에 대해 "서프라이즈의 시작"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.
유안타증권 이창영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유안타증권에서 카카오(035720)에 대해 "톡비즈(카카오톡 광고+쇼핑 등) 1,389억원(YoY +43%), 뮤직(멜론 등) 1,446억원(YoY +11%), 유료 콘텐츠(웹툰) 815억원(YoY +60%) 등 주요 사업부문이 고르게 고성장. 신규사업부문(페이, 모빌리티 등) 손실 470억원 제외시 주요사업부문 영업이익 875억원으로 2018년 이후 최대 영업이익 시현 "라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "매출액 7,330억원(YoY +24%, QoQ +4%), 영업이익 405억원(YoY +47%, QoQ +46%), 지배 순이익 388억원(YoY +111%, QoQ +41%), 시장 기대치 상회"라고 밝혔다.
한편 "2019년 하반기 및 2020년 영업이익(율) 개선의 주요 원인이 될 것으로 기대되는 톡비즈보드(채팅창) 광고가 7~8월 CBT기간임에도 불구하고 일매출 2~3억원을 기록하고 있어, 모든 광고주에게 오픈되는 3분기 및 하반기 본격적인 실적 개선 예상한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 190,000원까지 높아졌다가 2018년11월 155,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 180,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 166,176 | 180,000 | 155,000 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 155,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190809 | BUY(유지) | 180,000 | | 20190625 | BUY(유지) | 180,000 | | 20190521 | BUY(유지) | 180,000 | | 20190510 | BUY(유지) | 180,000 | | 20190215 | BUY(유지) | 155,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190809 | 유안타증권 | BUY(유지) | 180,000 | | 20190809 | 이베스트투자증권 | BUY(유지) | 170,000 | | 20190809 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 158,000 | | 20190809 | 키움증권 | BUY(유지) | 160,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
